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東吳中證新興( 基金代碼 585001 ) 單位凈值 1.2302 |漲跌幅 1.83% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 66223638.02 91.85
其中:股票 66223638.02 91.85
銀行存款和結算備付金合計 5865616.19 8.14
其他各項資產 11988.83 0.02
合計 72101243.04 100
行業分布注:數據截止到 2020年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 977286 1.36
制造業 51856563.29 72.24
電力、煤氣及水的生產和供應業 618608 0.86
批發和零售貿易 269048.76 0.38
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9147951.24 12.74
金融業 1985926.35 2.77
科學研究和技術服務業 728804.38 1.01
文化、體育和娛樂業 639450 0.89
合計 66223638.02 92.25
十大股票持倉注:數據截止到 2020年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 300433 藍思科技 1.62
2 000063 中興通訊 1.53
3 002007 華蘭生物 1.5
4 300122 智飛生物 1.47
5 600183 生益科技 1.4
6 002594 比亞迪 1.37
7 600309 萬華化學 1.37
8 002916 深南電路 1.35
9 002371 北方華創 1.26
10 002460 贛鋒鋰業 1.25
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