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東吳貨幣B( 基金代碼 583101 ) 萬份收益 0.3966 |7日年化收益率 1.575% 馬上購買

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年年度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 2610141323.09 50.53
固定收益投資 2610141323.09 50.53
買入返售金融資產 1395013732.52 27
銀行存款和結算備付金合計 945766380.15 18.31
其他各項資產 215117696.89 4.16
合計 5166039132.65 100
行業分布注:數據截止到 2019年年度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
金融債券 279999148.74 5.6
其中:政策性金融債 279999148.74 5.6
企業短期融資券 529069505.49 10.57
合計 2610141323.09 52.16
十大債券投資明細注:數據截止到 2019年年度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 111916316 19上海銀行CD316 4.99
2 011902103 19南電SCP017 3.79
3 111909441 19浦發銀行CD441 2.98
4 011902057 19中電投SCP025 2
5 011902957 19華電SCP040 2
6 111990344 19徽商銀行CD009 2
7 111906014 19交通銀行CD014 2
8 111909018 19浦發銀行CD018 1.99
9 111911214 19平安銀行CD214 1.99
10 111974049 19寧波銀行CD251 1.99
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