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東吳優信A( 基金代碼 582001 ) 單位凈值 1.0788 |漲跌幅 -0.29% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.0120

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第4季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 635166 5.49
其中:股票 635166 5.49
其中:債券 9710253.34 83.86
固定收益投資 9710253.34 83.86
銀行存款和結算備付金合計 853627.28 7.37
其他各項資產 379848.87 3.28
合計 11578895.49 100
行業分布注:數據截止到 2019年第4季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 2844117.4 26.44
金融債券 4377206 40.69
其中:政策性金融債 4377206 40.69
企業債券 2486546.34 23.11
可轉債 2383.6 0.02
合計 9710253.34 90.26
五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第4季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 018007 國開1801 17.79
2 010107 21國債⑺ 17
3 136192 16信威01 12.03
4 108602 國開1704 11.87
5 019611 19國債01 6.51
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