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東吳新產業( 基金代碼 580008 ) 單位凈值 2.0370 |漲跌幅 -1.26% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第4季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 347210605.36 89.23
其中:股票 347210605.36 89.23
銀行存款和結算備付金合計 41358854.99 10.63
其他各項資產 550673.48 0.14
合計 389120133.83 100
行業分布注:數據截止到 2019年第4季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 52010975.08 13.86
制造業 122256143.87 32.58
批發和零售貿易 11819061.6 3.15
交通運輸、倉儲和郵政業 28399814.52 7.57
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 18703025.6 4.98
金融業 114015006.65 30.38
水利、環境和公共設施管理業 6578.04 0
合計 347210605.36 92.52
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第4季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 600480 凌云股份 8.99
2 601336 新華保險 8.44
3 601601 中國太保 8.41
4 601318 中國平安 8.31
5 000568 瀘州老窖 8.12
6 601012 隆基股份 7.94
7 601021 春秋航空 7.57
8 600547 山東黃金 6.65
9 601799 星宇股份 5.54
10 000001 平安銀行 4.95
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