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東吳策略( 基金代碼 580005 ) 單位凈值 1.2356 |漲跌幅 2.74% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.4500
2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.0700

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年年度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 140204801.65 66.58
其中:股票 140204801.65 66.58
其中:債券 40847049.7 19.4
固定收益投資 40847049.7 19.4
銀行存款和結算備付金合計 29334413.6 13.93
其他各項資產 209453.87 0.1
合計 210595718.82 100
行業分布注:數據截止到 2019年年度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
農、林、牧、漁業 11804867 5.74
制造業 54381937.95 26.45
電力、煤氣及水的生產和供應業 1987241.74 0.97
批發和零售貿易 3975846 1.93
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 24943408.1 12.13
金融業 7963073.9 3.87
房地產業 31333408.92 15.24
水利、環境和公共設施管理業 6578.04 0
合計 140204801.65 68.2
十大股票持倉注:數據截止到 2019年年度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 000002 萬科A 5.26
2 600276 恒瑞醫藥 3.78
3 600383 金地集團 3.73
4 002555 三七互娛 3.59
5 000538 云南白藥 3.1
6 600600 青島啤酒 2.97
7 002299 圣農發展 2.78
8 603517 絕味食品 2.27
9 001914 招商積余 2.25
10 300559 佳發教育 2.12
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