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東吳輪動( 基金代碼 580003 ) 單位凈值 0.7135 |漲跌幅 -1.25% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2010 2010-10-22 2010-10-22 2010-10-26 0.0800

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第4季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 369553921.38 94.01
其中:股票 369553921.38 94.01
銀行存款和結算備付金合計 22323049.45 5.68
其他各項資產 1207538.25 0.31
合計 393084509.08 100
行業分布注:數據截止到 2019年第4季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
農、林、牧、漁業 4146493 1.06
制造業 250708705.97 64.08
批發和零售貿易 17383453.08 4.44
交通運輸、倉儲和郵政業 3299625 0.84
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1017911.25 0.26
金融業 40714930.7 10.41
房地產業 14244991.88 3.64
租賃和商務服務業 2819715 0.72
科學研究和技術服務業 2846508 0.73
水利、環境和公共設施管理業 6578.04 0
文化、體育和娛樂業 2203883 0.56
合計 369553921.38 94.46
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第4季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 300014 億緯鋰能 5.71
2 002475 立訊精密 5.62
3 600519 貴州茅臺 5.22
4 600276 恒瑞醫藥 5.19
5 601318 中國平安 5.03
6 300015 愛爾眼科 4.7
7 603939 益豐藥房 4.44
8 600036 招商銀行 4.01
9 000002 萬科A 3.64
10 000651 格力電器 3.41
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