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東吳轉債( 基金代碼 165809 ) 單位凈值 1.0530 |漲跌幅 -0.19% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年年度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 18079389.87 96.74
固定收益投資 18079389.87 96.74
銀行存款和結算備付金合計 547958.16 2.93
其他各項資產 61490.33 0.33
合計 18688838.36 100
行業分布注:數據截止到 2019年年度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 1000600 5.42
可轉債 17078789.87 92.48
合計 18079389.87 97.89
五大債券投資明細注:數據截止到 2019年年度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 113021 中信轉債 9.8
2 110059 浦發轉債 9.46
3 113011 光大轉債 8.14
4 110053 蘇銀轉債 6.29
5 019611 19國債01 5.42
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