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東吳鼎利(LOF)( 基金代碼 165807 ) 單位凈值 0.9520 |漲跌幅 0.11% 馬上購買

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第4季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 36110675.5 88.15
固定收益投資 36110675.5 88.15
銀行存款和結算備付金合計 75913.49 0.19
其他各項資產 4779512.4 11.67
合計 40966101.39 100
行業分布注:數據截止到 2019年第4季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 2931543.2 7.2
金融債券 5901385 14.49
其中:政策性金融債 5901385 14.49
企業債券 26518447.3 65.11
可轉債 759300 1.86
合計 36110675.5 88.66
五大債券投資明細注:數據截止到 2019年第4季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 136192 16信威01 64.35
2 108602 國開1704 3.61
3 018006 國開1702 3
4 010303 03國債⑶ 2.83
5 010107 21國債⑺ 2.57
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