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東吳雙三角A( 基金代碼 005209 ) 單位凈值 1.0316 |漲跌幅 2.25% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年年度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 176647594.61 89.79
其中:股票 176647594.61 89.79
銀行存款和結算備付金合計 15809160.94 8.04
其他各項資產 4277982.76 2.17
合計 196734738.31 100
行業分布注:數據截止到 2019年年度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 566370 0.29
制造業 104184118.71 54.2
電力、煤氣及水的生產和供應業 6465241.74 3.36
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 32425822.41 16.87
金融業 13759638.98 7.16
科學研究和技術服務業 6069000 3.16
水利、環境和公共設施管理業 6578.04 0
文化、體育和娛樂業 5034240 2.62
合計 168511009.88 87.66
十大股票持倉注:數據截止到
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 002405 四維圖新 8.38
2 603043 廣州酒家 6.08
3 002675 東誠藥業 5.03
4 300001 特銳德 4.92
5 603983 丸美股份 4.37
6 300078 思創醫惠 4.22
7 300454 深信服 4.08
8 000977 浪潮信息 3.91
9 601128 常熟銀行 3.55
10 300618 寒銳鈷業 3.49
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