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東吳移動互聯C( 基金代碼 002170 ) 單位凈值 1.0830 |漲跌幅 3.14% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 107930800.57 62.09
其中:股票 107930800.57 62.09
銀行存款和結算備付金合計 64021425.18 36.83
其他各項資產 1866831.31 1.07
合計 173819057.06 100
行業分布注:數據截止到 2019年第3季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 50539854.97 29.34
批發和零售貿易 2650550 1.54
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 12492129.4 7.25
金融業 42248266.2 24.53
合計 107930800.57 62.65
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第3季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601939 建設銀行 6.09
2 601398 工商銀行 5.78
3 603589 口子窖 5.18
4 601288 農業銀行 4.02
5 002624 完美世界 3.54
6 000858 五糧液 3.01
7 600837 海通證券 2.49
8 002531 天順風能 2.43
9 000568 瀘州老窖 2.23
10 300059 東方財富 2.14
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