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東吳新趨勢( 基金代碼 001322 ) 單位凈值 0.5860 |漲跌幅 -1.35% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第4季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 182292735.89 74.96
其中:股票 182292735.89 74.96
銀行存款和結算備付金合計 60602519.42 24.92
其他各項資產 303448.69 0.12
合計 243198704 100
行業分布注:數據截止到 2019年第4季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 118536694.35 49.31
批發和零售貿易 2928800 1.22
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 20413200 8.49
金融業 21416448.7 8.91
房地產業 4827000 2.01
租賃和商務服務業 1878000 0.78
科學研究和技術服務業 5777664.8 2.4
水利、環境和公共設施管理業 6578.04 0
合計 182292735.89 75.83
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第4季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601336 新華保險 3.07
2 000725 京東方A 3.02
3 300059 東方財富 2.95
4 000858 五糧液 2.77
5 002531 天順風能 2.63
6 000568 瀘州老窖 2.52
7 002456 歐菲光 2.27
8 002371 北方華創 2.01
9 300433 藍思科技 2.01
10 000002 萬科A 2.01
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