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東吳鼎元C( 基金代碼 000959 ) 單位凈值 0.9640 |漲跌幅 0.00% 馬上購買

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年年度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 102624 2.28
其中:股票 102624 2.28
其中:債券 3904297.8 86.76
固定收益投資 3904297.8 86.76
買入返售金融資產 3400000 0
銀行存款和結算備付金合計 8843.15 0.2
其他各項資產 484417.85 10.76
合計 4500182.8 100
行業分布注:數據截止到 2019年年度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
金融債券 238374.6 5.7
其中:政策性金融債 238374.6 5.7
企業債券 3634551 86.84
可轉債 31372.2 0.75
合計 3904297.8 93.28
五大債券投資明細注:數據截止到 2019年年度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 136192 16信威01 64.92
2 136164 16中油01 9.54
3 136479 16華能01 7.19
4 108602 國開1704 5.7
5 143607 18國君G2 4.85
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